Kit Gestión Financiera MYPE
¿Que incluye?
La mayoría de los negocios pequeños no sabe con certeza cuánto gana. El dinero entra y sale, se anota en un cuaderno o en el chat del celular, y a fin de mes la única referencia es cuánto quedó en la cuenta. Así es imposible saber si un producto deja margen, por qué hubo un mes malo o cuánto te deben realmente tus clientes.
Este kit resuelve eso con cuatro herramientas de Excel que trabajan juntas pero se usan por separado.
Con el Control de ingresos y gastos registras cada movimiento en una sola línea y obtienes, sin hacer nada más, tu utilidad, tu margen y el detalle de en qué se te va el dinero. El Flujo de caja proyectado te permite estimar los próximos 12 meses y ver por anticipado en qué mes te quedarás corto de efectivo, con un simulador de escenario para probar un año optimista o conservador. El Control de cuentas por cobrar calcula solo la fecha de vencimiento de cada documento, marca en rojo lo vencido y ordena la deuda por antigüedad, para que sepas a quién llamar primero. El Dashboard financiero reúne el año completo en un tablero con indicadores, semáforo de gestión y cuatro gráficos.
Todo está preparado para registrar información real desde el primer día: listas desplegables, alertas de color, campos de entrada claramente diferenciados de los cálculos automáticos, y datos de ejemplo que puedes borrar cuando entiendas la lógica. El instructivo PDF explica en siete páginas cómo usar cada herramienta y cómo leer los indicadores.
No necesitas conocimientos avanzados de Excel ni instalar nada.
01 · Control de ingresos y gastos
Registra y clasifica cada movimiento del negocio (fecha, tipo, categoría, medio de pago, monto) y calcula automáticamente el saldo acumulado, el resumen mensual, la utilidad, el margen y el ranking de gastos por categoría, con dos gráficos. Hojas: INICIO, CONFIGURACIÓN, REGISTRO, RESUMEN.
02 · Flujo de caja proyectado
Cuadro de 12 meses con entradas y salidas por concepto. Calcula el flujo neto, el saldo final de cada mes y avisa con alerta ámbar o roja cuándo el saldo baja del mínimo de seguridad. Incluye ajuste de escenario para simular un año con menos ventas o más costos. Hojas: INICIO, CONFIGURACIÓN, PROYECCIÓN, ANÁLISIS.
03 · Control de cuentas por cobrar
Catálogo de clientes con su condición de pago y línea de crédito, más el registro de cada documento emitido. Calcula el vencimiento, el saldo, los días de atraso, el estado (cobrado, vigente, por vencer, vencido) y la antigüedad de la deuda por tramos. Hojas: INICIO, CLIENTES, DOCUMENTOS, COBRANZA.
04 · Dashboard financiero
Tablero anual con seis indicadores acumulados, semáforo de rentabilidad, liquidez y cumplimiento de metas, y cuatro gráficos de evolución y distribución. Funciona con sus propios datos mensuales. Hojas: INICIO, CONFIGURACIÓN, DATOS, DASHBOARD.
¿Para quien es?
- Dueños de micro y pequeñas empresas que llevan las cuentas en cuaderno o en la memoria.
- Emprendedores que acaban de formalizar su negocio.
- Comercios, bodegas, talleres y tiendas con ventas al contado y al crédito.
- Profesionales independientes que facturan a varios clientes Responsables administrativos que necesitan reportar resultados a la gerencia Contadores externos que quieren entregar a sus clientes una forma ordenada de registrar sus movimientos
Beneficios
- Centraliza el dinero del negocio en un solo lugar en vez de repartirlo entre cuadernos, chats y recibos sueltos
- Calcula la utilidad y el margen automáticamente, sin que tengas que armar fórmulas
- Anticipa los meses sin efectivo gracias a la proyección de flujo de caja a 12 meses
- Identifica quién te debe y desde cuándo, con estados y antigüedad de deuda calculados solos
- Avisa con colores cuando algo se vence, el saldo baja del mínimo o el margen queda bajo la meta
- Muestra en qué se te va el dinero con el ranking de gastos por categoría
- Reduce errores de registro mediante listas desplegables y validaciones de fecha y monto
- Te da una foto del año en una sola pantalla con el dashboard y su semáforo de gestión
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