Calendario de pagos a proveedores
Plantilla Excel Gratis: Calendario de Pagos a Proveedores
Plantilla en Excel para programar y controlar los pagos pendientes a tus proveedores. Por cada pago registras el proveedor, el concepto, la fecha de emisión y de vencimiento, y el monto; la plantilla calcula automáticamente si el pago está Vencido, Por vencer (según los días de alerta que definas), Pendiente o Pagado, apenas marques la casilla correspondiente. Incluye un panel con el total por pagar, los pagos vencidos, los que están por vencer y el total ya pagado, además de un resumen de deuda por proveedor.
¿Para quién es?
- MYPES y emprendedores que manejan pagos a varios proveedores y quieren evitar atrasos u olvidos
- Áreas de compras o administración que necesitan priorizar qué pagar primero según la fecha de vencimiento
- Negocios que quieren un control simple de flujo de caja relacionado a pagos a proveedores, sin sistemas contables complejos
Qué incluye:
- Hoja Inicio con KPIs (total por pagar, pagos vencidos, pagos por vencer, total pagado), resumen de deuda pendiente por proveedor con semáforo de color, gráfico de deuda por proveedor y gráfico de pagos por estado
- Hoja Calendario de pagos con el detalle de cada pago: proveedor, concepto, fecha de emisión, fecha de vencimiento, monto, forma de pago, estado (Vencido/Por vencer/Pendiente/Pagado) y días para vencer, todo calculado automáticamente a partir de la fecha de hoy
- Hoja Configuración con datos generales, días de alerta anticipada editable, listas desplegables y directorio de 8 proveedores
- 12 pagos de ejemplo con una mezcla real de pagos vencidos, por vencer, pendientes y ya pagados
Cómo se usa:
- Define los días de alerta anticipada y el directorio de proveedores en la hoja Configuración.
- Registra cada pago programado en la hoja Calendario de pagos: proveedor, concepto, fechas y monto.
- Marca «¿Pagado?» como «Sí» cuando realices el pago; el estado cambiará automáticamente a Pagado.
- Revisa el semáforo de estado: rojo (vencido), amarillo (por vencer), azul (pendiente), verde (pagado).
- Usa el resumen y los gráficos de Inicio para priorizar qué proveedores pagar primero.
Beneficios:
- Evita recargos, cortes de suministro o pérdida de confianza por pagos atrasados a proveedores
- Avisa con anticipación qué pagos están por vencer, no solo cuáles ya vencieron
- Muestra de un vistazo cuánto le debes a cada proveedor y cuántos pagos tienes pendientes con cada uno
- Se actualiza solo: basta con cambiar la fecha del sistema o marcar un pago como pagado
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